康佳集團(tuán) 50 億元永續(xù)債權(quán)融資落地 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

    12 月 19 日，康佳集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：深康佳 A、深康佳 B；證券代碼：000016、200016）發(fā)布公告，宣布公司與控股股東磐石潤(rùn)創(chuàng)（深圳）信息管理有限公司簽署的《永續(xù)債權(quán)協(xié)議》已正式生效，總額不超過(guò) 50 億元的永續(xù)債權(quán)融資資金已全部到賬。

    據(jù)悉，該筆永續(xù)債權(quán)融資事項(xiàng)此前已履行完整決策程序，于 2025 年 11 月 28 日經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，并在 2025 年 12 月 15 日召開(kāi)的 2025 年第七次臨時(shí)股東會(huì)上獲得批準(zhǔn)，旨在通過(guò)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

    根據(jù)公告披露的《永續(xù)債權(quán)協(xié)議》核心內(nèi)容，此次融資具有以下特點(diǎn)：

    在金額方面，融資總額上限為 50 億元人民幣；期限上無(wú)固定限制，采用 "3+3*N" 的存續(xù)模式，初始存續(xù)期限 3 年，每滿 3 年為一個(gè)存續(xù)周期，屆滿后可無(wú)限次延續(xù)，公司可在任一存續(xù)周期屆滿前 20 個(gè)工作日內(nèi)選擇延續(xù)周期或全額償還本金、利息及相關(guān)費(fèi)用。

    利率設(shè)定為全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心最新公布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR），實(shí)行浮動(dòng)利率機(jī)制，每 12 個(gè)月重新定價(jià)一次，且不設(shè)置利率跳升條款。

    付息方式為按年付息，付息日為資金起息日后每年對(duì)應(yīng)日，公司享有不受次數(shù)限制的利息遞延支付權(quán)利，遞延利息及孳息將按當(dāng)期適用利率計(jì)算，直至實(shí)際支付之日。

    在償付順序上，磐石潤(rùn)創(chuàng)享有的該筆永續(xù)債權(quán)本息及孳息清償順序劣后于公司普通債務(wù)。

    康佳集團(tuán)表示，此次向控股股東進(jìn)行永續(xù)債權(quán)融資，將有效改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)一步提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。備查文件包括《永續(xù)債權(quán)協(xié)議》等。

    該協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章 / 合同專用章后成立，經(jīng)雙方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后正式生效，目前已完成全部生效程序。