兆易創(chuàng)新出資 4 億元認購集成電路產業(yè)基金份額 深化產業(yè)鏈布局

    近日，兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司（證券代碼：603986，證券簡稱：兆易創(chuàng)新）發(fā)布公告稱，公司擬以自有資金出資 40000 萬元，認購上海石溪兆易智芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙，擬定名，以實際注冊登記為準）約 25.87% 的基金份額，進一步布局集成電路前沿技術領域，把握行業(yè)發(fā)展機遇。本次投資事項已通過公司第五屆董事會第九次會議審議，無需提交股東會審議，且不構成關聯(lián)交易及重大資產重組。

    據悉，該基金由北京石溪清流私募基金管理有限公司擔任管理人、普通合伙人及執(zhí)行事務合伙人，基金擬定認繳出資總額為 154600 萬元，上限為 200000 萬元，目前尚處于募集階段，最終總認繳出資額及兆易創(chuàng)新的持股比例以募集完成情況為準�；�金組織形式為有限合伙企業(yè)，存續(xù)期限自首次交割日起八年，其中前四年為投資期，后四年為退出期，普通合伙人有權將退出期延長一次且不超過兩年，經全體合伙人一致同意可進一步延長，主要經營場所擬定為上海市浦東新區(qū)。

    從出資方構成來看，除兆易創(chuàng)新外，上海國投先導集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞信托有限公司分別認繳 30000 萬元，橫琴粵澳深度合作區(qū)產業(yè)投資基金（有限合伙）認繳 20000 萬元，另有呂大龍、銀河源匯投資有限公司等多名機構及個人參與出資，北京石溪清流私募基金管理有限公司自身認繳 1600 萬元，占比 1.03%。所有合伙人均以人民幣現(xiàn)金出資，出資分三期繳付，首期為認繳出資額的 40%，第二期、第三期各為 30%，當基金已投資金額達前期累計實繳出資 70% 時，管理人可發(fā)出下一期繳款通知。

    在基金管理與決策方面，基金由北京石溪清流私募基金管理有限公司負責日常運營管理，并設立投資決策委員會，由四名委員組成，其中管理人委派兩名，外部人士兩名，兆易創(chuàng)新的李紅女士擔任其中一名外部委員，委員會審議事項需經不少于四分之三委員同意方可通過。管理費收取標準分階段設定，投資期為基金實繳出資額的 2%/ 年，退出期為尚未收回投資本金的 1.9%/ 年，延長期與清算期不收取管理費。

    基金的投資范圍聚焦集成電路等行業(yè)未上市企業(yè)，其中集成電路領域投資額不低于基金認繳出資總額的 70%，投資階段覆蓋早期企業(yè)、中小企業(yè)和高新技術企業(yè)。投資方式以直接投資為主，包括股權投資、可轉換債權投資等，且對單個被投資企業(yè)及關聯(lián)方的股權投資金額不超過基金認繳出資總額的 20%。盈利模式為通過股權投資實現(xiàn)資本增值，退出方式包含被投企業(yè)上市后減持、股權轉讓、清算分配及非現(xiàn)金分配等。

    利潤分配則遵循 “整體先回本后分利” 原則，先向全體合伙人返還實繳出資額，再向有限合伙人分配單利 8% 的優(yōu)先回報，后續(xù)向普通合伙人進行追補分配，剩余超額收益按有限合伙人 80%、普通合伙人 20% 的比例分配。

    兆易創(chuàng)新表示，本次投資以自有資金開展，不會影響公司主營業(yè)務正常運營，也不會對公司財務及經營狀況產生重大影響。通過與專業(yè)投資機構合作，公司將借助其行業(yè)經驗和資源優(yōu)勢，拓寬在集成電路前沿技術領域的產業(yè)布局，把握行業(yè)投資機遇，深化產業(yè)鏈布局，促進主營業(yè)務發(fā)展，提升公司綜合競爭實力，符合公司整體經營發(fā)展戰(zhàn)略。