清越科技首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目順利結(jié)項(xiàng) 節(jié)余資金將規(guī)范統(tǒng)籌使用

    2025 年 12 月 31 日，蘇州清越光電科技股份有限公司（證券代碼：688496，證券簡(jiǎn)稱：清越科技）發(fā)布公告稱，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的 “硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目” 與 “前沿超低功耗顯示及驅(qū)動(dòng)技術(shù)工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目” 已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定對(duì)上述兩項(xiàng)募投項(xiàng)目全部結(jié)項(xiàng)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) -- 規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需董事會(huì)審議。

    募集資金基本概況

    據(jù)公告披露，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意蘇州清越光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2650 號(hào)）核準(zhǔn)，清越科技向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 9,000.00 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為 9.16 元，募集資金總額達(dá) 82,440.00 萬元�？鄢�不含增值稅發(fā)行費(fèi)用 8,944.53 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為 73,495.47 萬元。

    2022 年 12 月 23 日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字 [2022] 第 ZG12556 號(hào)）。為規(guī)范募集資金管理與使用，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。截至 2025 年 6 月 30 日的募投項(xiàng)目及募集資金使用詳細(xì)情況，可查閱公司于 2025 年 8 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《清越科技關(guān)于 2025 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

    募投項(xiàng)目實(shí)施與結(jié)項(xiàng)詳情

    根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次募集資金計(jì)劃投向三大項(xiàng)目，具體如下：

    硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目：預(yù)計(jì)投資 30,000.00 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元；

    前沿超低功耗顯示及驅(qū)動(dòng)技術(shù)工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目：預(yù)計(jì)投資 25,000.00 萬元，擬投入募集資金 10,000.00 萬元；

    補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金：預(yù)計(jì)投資 15,000.00 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元。

    其中，“硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目” 曾于 2024 年 11 月 29 日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過延期，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間由 2024 年 12 月調(diào)整至 2025 年 12 月，相關(guān)情況已通過 2024 年 11 月 30 日的公告（公告編號(hào)：2024-063）披露。

    截至 2025 年 12 月 29 日，兩項(xiàng)結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金使用與節(jié)余情況如下：

    硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目：募集資金承諾投資 15,000.00 萬元，累計(jì)投入 9,951.08 萬元，投入比例 66.34%；理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額 348.80 萬元，已簽訂合同待支付款項(xiàng) 814.83 萬元，節(jié)余募集資金 4,582.89 萬元；

    前沿超低功耗顯示及驅(qū)動(dòng)技術(shù)工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目：募集資金承諾投資 10,000.00 萬元，累計(jì)投入 5,454.23 萬元，投入比例 54.54%；理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額 340.59 萬元，已簽訂合同待支付款項(xiàng) 49.96 萬元，節(jié)余募集資金 4,836.40 萬元；

    補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金：募集資金承諾投資 15,000.00 萬元，累計(jì)投入 15,000.00 萬元，投入比例 100.00%，無節(jié)余資金。

    整體來看，本次募集資金承諾投資總額 40,000.00 萬元，累計(jì)投入 30,405.31 萬元，理財(cái)收益及利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后合計(jì) 689.39 萬元，已簽訂合同待支付款項(xiàng)合計(jì) 864.79 萬元，累計(jì)節(jié)余募集資金 9,419.29 萬元（注：總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符為四舍五入所致，節(jié)余金額以實(shí)際為準(zhǔn)）。

    資金節(jié)余原因及后續(xù)使用規(guī)劃

    公告指出，募集資金節(jié)余主要源于兩方面：一方面，公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格遵守募集資金使用規(guī)定，秉持節(jié)約、合理、高效原則，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)費(fèi)用控制與管理，通過優(yōu)化資源配置降低了項(xiàng)目成本；另一方面，在不影響募投項(xiàng)目推進(jìn)的前提下，公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了投資收益，同時(shí)募集資金存放期間產(chǎn)生了存款利息收入。

    關(guān)于節(jié)余募集資金的后續(xù)使用，公司明確了多階段規(guī)劃：首先，將保留募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專用賬戶，按相關(guān)合同約定在滿足付款條件時(shí)支付項(xiàng)目尾款，并按規(guī)定進(jìn)行存放與管理，直至尾款支付完畢；在此期間，剩余募集資金將繼續(xù)在專用賬戶專項(xiàng)管理；待所有待支付款項(xiàng)結(jié)清后，公司將根據(jù)實(shí)際結(jié)余情況對(duì)資金進(jìn)行整體安排，履行相應(yīng)審議程序和信息披露義務(wù)后使用。此外，鑒于本次首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目均已結(jié)項(xiàng)，剩余超募資金后續(xù)計(jì)劃用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或其他法律法規(guī)允許的用途，實(shí)際使用前將依法履行相關(guān)審議及披露義務(wù)。

    結(jié)項(xiàng)相關(guān)審核批準(zhǔn)程序

    根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) -- 規(guī)范運(yùn)作》5.3.10 規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》相關(guān)要求，本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)未改變募集資金用途，因此無需提交董事會(huì)審議，亦無需保薦機(jī)構(gòu)或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表明確同意意見。若后續(xù)節(jié)余募集資金用于其他用途，公司將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)程序并及時(shí)披露。