辰奕智能募投項(xiàng)目順利結(jié)項(xiàng) 擬以 3518.20 萬元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

    近日，廣東辰奕智能科技股份有限公司（證券代碼：301578，證券簡(jiǎn)稱：辰奕智能）發(fā)布公告稱，公司于 2025 年 12 月 11 日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，旗下 “生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目” 及 “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” 已基本完結(jié)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項(xiàng)條件。

    募集資金基本情況

    根據(jù)公告，辰奕智能經(jīng)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)及深交所同意，首次公開發(fā)行新股 1200 萬股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格 48.94 元 / 股，募集資金總額 5.8728 億元。扣除發(fā)行費(fèi)用 6364.005882 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為 5.2363994118 億元。該筆資金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集資金專戶，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告，公司及全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

    募投項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

    辰奕智能首次公開發(fā)行股票募集資金擬全額投入兩大項(xiàng)目，其中 “生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目” 總投資及擬投入募集資金均為 3.356022 億元，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” 則均為 5474.19 萬元。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司完成了多項(xiàng)關(guān)鍵操作：

    募集資金置換方面，2024 年 1 月公司審議通過議案，用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì) 2.264191 億元，置換工作已實(shí)施完畢；2025 年 10 月再次審議通過議案，同意以自有資金支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用后定期用募集資金等額置換。

    實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整方面，2024 年 3 月公司將 “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” 實(shí)施地點(diǎn)變更至同區(qū)域另一工業(yè)用地，兩塊土地后合并換發(fā)新不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，此次變更未改變資金用途、投資總額及實(shí)施方式。

    項(xiàng)目延期方面，因主體建筑施工進(jìn)度及研發(fā)設(shè)備安裝調(diào)試周期影響，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期先后延期至 2025 年 3 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日。

    資金節(jié)余情況及原因

    截至 2025 年 11 月 30 日，兩大募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況明確：“生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目” 累計(jì)投入 3.266981 億元，預(yù)計(jì)待支付金額 890.41 萬元，節(jié)余金額為 0；“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” 累計(jì)投入 1751.18 萬元，預(yù)計(jì)待支付金額 204.81 萬元，節(jié)余金額（不含利息）3518.20 萬元。此外，項(xiàng)目募集資金產(chǎn)生利息收入和現(xiàn)金管理收益 182.07 萬元。

    資金節(jié)余主要源于兩方面：一是公司嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，在保證項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，有效控制設(shè)備采購及工程成本，優(yōu)化設(shè)備采購方案與產(chǎn)線布局，合理調(diào)度資源；二是閑置募集資金在專戶存放期間產(chǎn)生了利息及現(xiàn)金管理收益。

    節(jié)余資金使用計(jì)劃及影響

    根據(jù)公告，辰奕智能擬預(yù)留 1095.22 萬元募集資金，用于支付募投項(xiàng)目尚需支付的合同尾款、質(zhì)保金等款項(xiàng)，若不足則由公司自有或自籌資金解決，未使用完畢的部分將在注銷賬戶時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。其余節(jié)余募集資金 3518.20 萬元及銀行利息、現(xiàn)金管理收益（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)），將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

    公司表示，此舉有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)營效益，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，促進(jìn)主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，利于實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化。相關(guān)募集資金專戶將在款項(xiàng)支付完畢后注銷，對(duì)應(yīng)的募集資金監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。