天鍵股份研發(fā)中心升級建設(shè)項目結(jié)項 節(jié)余募資專戶管理待后續(xù)規(guī)劃使用

    近日，天鍵電聲股份有限公司（證券代碼：301383，證券簡稱：天鍵股份）發(fā)布公告稱，公司首次公開發(fā)行股票的募投項目 “天鍵電聲研發(fā)中心升級建設(shè)項目” 已整體達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定對該項目予以結(jié)項，項目節(jié)余募集資金將繼續(xù)存放于募集資金專戶管理，后續(xù)將圍繞主業(yè)合理審慎規(guī)劃使用，并按規(guī)定履行審議程序及信息披露，本次項目結(jié)項無需提交公司董事會、股東會審議。

    據(jù)悉，天鍵股份此前經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)及深交所同意，首次公開發(fā)行人民幣普通股 2906 萬股，發(fā)行價格 46.16 元 / 股，募集資金總額 134140.96 萬元，扣除發(fā)行費用 12141.37 萬元后，募集資金凈額為 121999.59 萬元。該資金于 2023 年 6 月 2 日全部到賬并專戶管理，相關(guān)資金到位情況已完成驗資，公司及全資子公司也與保薦機構(gòu)、存放銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

    根據(jù)公司招股說明書，此次首發(fā)募投項目共有三項，分別為贛州歐翔電聲產(chǎn)品生產(chǎn)擴產(chǎn)建設(shè)項目、天鍵電聲研發(fā)中心升級建設(shè)項目以及補充流動資金項目，擬投入募集資金合計 60000 萬元。截至 2026 年 2 月 28 日，上述項目累計已投入募集資金 50308.64 萬元（未經(jīng)審計），占募集資金承諾投資總額的 83.85%。其中，贛州歐翔電聲產(chǎn)品生產(chǎn)擴產(chǎn)建設(shè)項目、補充流動資金項目已分別完成結(jié)項和實施，本次結(jié)項的研發(fā)中心升級建設(shè)項目擬投入募資 6271.52 萬元，截至前述時點累計已投入 2971.44 萬元，除已支付金額外，還有待支付的合同尾款、質(zhì)保金等款項合計 207.73 萬元。

    公告顯示，“天鍵電聲研發(fā)中心升級建設(shè)項目” 原計劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期歷經(jīng)調(diào)整，最終延至 2026 年 2 月 28 日，項目實施主體和實施地點也根據(jù)公司發(fā)展進行了相應(yīng)變更及增加。截至 2026 年 2 月 28 日，該項目募集資金擬投入總額 6271.52 萬元，累計已投入 2971.44 萬元，現(xiàn)金管理收益及利息凈額 373.41 萬元，預(yù)計節(jié)余金額 3673.49 萬元，該節(jié)余金額包含待支付的 207.73 萬元款項，公司將繼續(xù)通過募集資金專戶支付，且該金額未包含尚未收到的銀行利息收入及未到期的現(xiàn)金管理收益，實際節(jié)余金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)（以上數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計）。

    對于募集資金形成節(jié)余的原因，天鍵股份表示，項目實施過程中，公司嚴(yán)格遵守募資使用規(guī)定，秉持合理、高效、節(jié)約原則，加強各環(huán)節(jié)費用管控，通過優(yōu)化資源配置降低了項目成本費用；同時，公司在不影響項目建設(shè)、保證募資安全的前提下，使用部分暫時閑置募資進行現(xiàn)金管理獲得收益，募資存放期間也產(chǎn)生了存款利息收入，共同形成了資金節(jié)余。

    關(guān)于節(jié)余募集資金的后續(xù)使用，天鍵股份明確，將嚴(yán)格按照《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號 —— 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，對節(jié)余募資繼續(xù)實施專戶管理，后續(xù)將結(jié)合公司自身發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，圍繞主業(yè)合理審慎規(guī)劃安排使用，且在使用前會按規(guī)定履行相應(yīng)的審議程序，并及時進行信息披露。